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公益律师公益律师  2022-05-31 11:22 公益律师 隐藏边栏 |   抢沙发  0 
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财 务 情 况 说 明 书(202X年度) 一、企业概况

(一)基本情况主要介绍公司基本情况、主要资产(如各类管网里程、CNG/LNG站点数量)等情况。(二)管理子企业情况按全年纳入本公司管理的子企业填报。

(三)人员构成及薪酬水平情况20**年末,本公司从业人员人数为XXX人;年末职工人数XXX人。实际发生人工成本XXX亿元,人均人工成本XXX元/人.年;实际发生工资总额XXX亿元,人均工资总额XXX元/人.年。

二、经营指标完成情况

(一)税前利润

全年实现税前利润XX万元,完成年度指标的XX%;同比增加(减少)XX万元/XX%。

(二)EVA

全年实现EVAXX万元,完成年度指标的XX%;同比增加(减少)XX万元/XX%。

(三)销售量

全年销售XXX,完成预算的XXX%。其中XX,同比增加XX万方/XX%;(四)营业收入完成情况

全年实现营业收入XXX万元,完成年度预算的***%。其中实现主营业务收入XXX万元,同比增加XXX万元/XXX%;实现其他业务收入XXX万元,同比增加XXX万元/XXX%。(五)业务效益完成情况

全年销售毛利XXX万元,完成预算的XXX%,同比增加XXX万元/XXX%。A.XX销售收入全年实现销售收入XXX万元,其中:(A)XX业务收入同比增加XXX万元,销售量变化增加收入XXX万元,销售单价变化增加收入XXX万元。(2)XX业务收入同比增加XXX万元,其中销售量变化增加收入XXX万元,销售价格变化增加收入XXX万元。(C)��ѷ�����ѯ����ƽ̨12348��ѷ�����ѯ-������ʦ����ǧ��רҵ��ʦ�����ṩȨ������ʱ����ѷ���������ѯ����ʦ������ѯ�����ṩ������ͥ���±绤�����򼰱����Ϻ��㶫�ȵ�����ѯ������רҵ�ķ�����ѯ�����Բ���12348���ߵ��������е�˾���ַ���Ԯ�����뷨��Ԯ����ֻҪ�������ǵ�Ԯ��Ҫ����ô��������ѵġ�����ο�������Ԯ�����������ڶ������ϱ������涨��XX业务收入同比增加XXX万元,其中销售量变化增加收入XXX万元,销售价格变化减少收入XXX万元。(D)XX业务收入同比增加XXX万元,其中销售量变化增加收入XXX万元,销售价格变化减少收入XXX万元。(E)XX业务收入同比增加XXX万元,其中销售量变化增加收入XXX万元,销售价格变化减少收入XXX万元。XX销售吨毛利为XXX元,同比增加XXX元/吨,吨利润XXX元,同比增加XXX元/吨。

2.XX销售成本全年发生销售成本XXX万元,同比增加XXX万元。其中:XX增加成本XXX万元,XX成本减少XXX万元,XX成本增加XXX万元,XX增加成本XXX万元。

C.XX毛利情况

(六)期间费用发生情况

全年发生期间费用XXX万元,比预算增加XXX万元,同比增加XXX万元/XXX%。其中:A.销售费用全年发生销售费用XXX万元,比预算增加XXX万元,同比增加XXX万元/XXX%,主要原因是XXX。2.管理费用全年发生管理费用XXX万元,比预算增加XXX万元,同比增加XXX万元/XXX%,主要原因是XXX。C.财务费用全年发生财务费用XXX万元,比预算增加XXX万元,同比增加XXX万元/XXX%,主要原因是XXX。D.国际准则销管费全年发生国际准则销管费XXX万元,比预算增加XXX万元,同比增加XXX万元/XXX%,主要原因是XXX。

(七)四项费用支出情况

办公费、会议费、业务招待费、差旅费共计发生XXX万元,比预算增加XXX万元,同比增加XXX万元/XXX%,主要原因是XXX。

(八)人工成本支出情况

����¼����أ���ͥ����Ҳ���ã������򵱵صķ���Ԯ����������Ԯ������������������Ǻ����ˣ���ʦ��������������ϡ������桢�������ϡ�������ʦ�������������ϡ������������ϡ����¹������ϡ���Ѵ��˾�������ʦ����ʦԮ���������������ϡ����¹������ϡ����ù������ϣ�全年发生人工成本支出XXX万元,比预算增加XXX万元,同比增加XXX万元/XXX%。其中:A.工资总额全年发生工资总额支出XXX万元,比预算增加XXX万元,同比增加XXX万元/XXX%。2.福利费全年发生福利费支出XXX万元,比预算增加XXX万元,同比增加XXX万元/XXX%。主要原因是XXX。

(九)应交税费情况

全年实现各项税费XXX万元,同比增加XXX万元/XXX%。全年实际缴纳各种税费XXX万元,同比增加XXX万元/XXX%。其中:本期实现增值税XXX万元,实际缴纳XXX万元,同比,分别增加XXX万元和XXX万元;本期实现营业税XXX万元,实际缴纳XXX万元,同比,分别增加XXX万元和XXX万元;本期实现企业所得税XXX万元,实际缴纳XXX万元,同比,分别增加XXX万元和XXX万元。(十)营业外收支情况

A.营业外收入全年发生营业外收入XXX万元,分别为政府补助XXX万元,债务重组利得XXX万元,赔偿收入XXX万元,无法支付的应付款项XXX万元,其他项目XXX万元。

2.营业外支出全年发生营业外支出XXX万元,其中罚款支出XXX万元,债务重组损失XXX万元,税收滞纳金XXX万元,捐赠支出XXX万元,其他XXX万元。

(十一)固定资产投资情况

全年发生固定资产投资支出XXX万元,完成年度投资计划的XXX%。(十二)其他需要说明事项XXX。三、“两金”压控情况

(一)应收款项20**年末,各类应收款项余额(应收账款、其他应收款、备用金、预付账款)XXX万元,比年初减少XXX万元,下降XXX%,完成年度考核指标的XXX%。其中:A.应收账款20**年末,应收账款余额XXX万元,比年初减少XXX万元,下降XXX%,完成年度考核指标的XXX%。未完成的主要原因是XXX。2.其他应收款(含备用金)20**年末,其他应收款余额XXX万元,比年初减少XXX万元,下降XXX%,完成年度考核指标的XXX%。未完成的主要原因是XXX。C.预付账款20**年末,预付账款余额XXX万元,比年初减少XXX万元,下降XXX%,完成年度考核指标的XXX%。未完成的主要原因是XXX。

(二)存货20**年末,存货余额XXX万元,比年初减少XXX万元,下降XXX%,完成年度考核指标的XXX%。增加或减少的主要原因是XXX。

四、财务状况

(一)资产负债情况

20**年末,资产总额XXX万元,比年初增加XXX万元;负债总额XXX万元,比年初增加XXX万元;股东权益XXX万元,比年初增加XXX万元。资产负债率XXX%,比年初增加XXX%。其中:A.资产情况20**年末,资产总额XXX万元,比年初增加XXX万元,主要是XXX增加XXX万元……2.负债情况20**年末,资产总额XXX万元,比年初增加XXX万元,主要是XXX增加XXX万元……C.股东权益情况20**年末,股东权益总额XXX万元,比年初增加XXX万元,主要是XXX增加XXX万元……D.营运资本情况(流动资产-流动负债)20**年末,营运资本XXX万元,比年初增加XXX万元/XXX%,主要原因是XXX。

(二)现金流量情况

A.净现金流量全年实现现金及现金等价物净增加XXX万元,同比增加XXX万元/XXX%。其中:实现经营活动现金净流量XXX万元,同比增加XXX万元/XXX%,主要原因是XXX;实现投资活动现金净流出XXX万元,同比增加XXX万元/XXX%,主要原因是XXX;实现筹资活动现金净流入XXX万元,同比增加XXX万元/XXX%,主要原因是XXX。2.自由现金流全年实现自由现金流XXX万元,同比增加XXX万元/XXX%。

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这个人很懒,什么都没写

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